Prefere preencher no Excel?
Baixe a planilha pronta
As 6 categorias de recebimentos e 98 de pagamentos já estão listadas, incluindo Despesas diversas. Informe a empresa e o mês/ano. Depois, preencha apenas o valor recebido ou pago e a descrição nas linhas que se aplicam. Os totais são calculados automaticamente.
Modelo em branco (.xlsx), para Excel ou aplicativo compatível. Use uma cópia por mês. O download não exporta os lançamentos do formulário abaixo; para esses lançamentos, use a opção CSV no relatório.
Preencheu? Envie o arquivo à contabilidade
- Confira os totais e salve com o nome da empresa, mês e ano.
- No e-mail, use Anexar arquivo. No WhatsApp, use o clipe → Documento e selecione a planilha preenchida.
- Anexe os comprovantes e extratos do período e confirme o envio.
E-mail: bgmcontabilidade2@gmail.com
WhatsApp: (61) 98510-7869
Importante: os botões apenas abrem o canal de contato. O arquivo não é anexado nem enviado automaticamente. Não preencha dados da empresa no modelo público: baixe e salve sua própria cópia.
Ajuda rápida
Como preencher, passo a passo
- Identifique a empresa: informe nome, CNPJ, responsável e o mês ou ano que deseja enviar.
- Confira o saldo inicial: some caixa e contas bancárias no início do período, sem somar limites de cartão ou cheque especial.
- Preencha RECEITAS: escolha a categoria, informe a data, o valor recebido e uma descrição curta.
- Preencha DESPESAS: escolha a categoria e informe a data e o valor efetivamente pago. Use “Adicionar despesa” para cada novo pagamento.
- Confira os totais: compare os valores com extratos, caixa e comprovantes. Retire lançamentos repetidos.
- Gere e envie: baixe o PDF e o CSV. Abra e-mail ou WhatsApp, anexe os arquivos e comprovantes e confirme o envio.
Vendi a prazo. Qual valor devo informar?
Somente o que entrou. Se recebeu R$ 300 hoje de uma venda de R$ 900, lance R$ 300 na data de hoje. Quando receber cada parcela restante, crie outro recebimento. Não informe o valor total da venda novamente.
Paguei apenas parte de uma conta. Como faço?
Informe só o valor pago. Uma conta de R$ 800 com pagamento de R$ 200 entra como R$ 200. As próximas parcelas serão registradas nas respectivas datas.
Recebimento no cartão, taxa e antecipação
Registre o valor que efetivamente entrou no banco. Se optar por informar o recebimento bruto e a taxa separada, confira se a diferença corresponde ao crédito do extrato. Não desconte a mesma taxa duas vezes.
Empréstimo, sócios e transferência entre contas
Empréstimos recebidos e aportes entram em RECEITAS com suas categorias específicas, sem virar faturamento. Distribuição de lucros, retirada de capital e principal de empréstimos entram em DESPESAS com suas categorias específicas. Transferência entre contas da própria empresa fica fora, pois não cria entrada ou saída nova para a empresa.
Este relatório é uma DRE ou balanço?
Não. Este formulário simplificado gera fluxo de caixa e resumo de recebimentos e pagamentos. Para a DRE contábil, a BGM analisa competência, estoques, custos, depreciação, provisões e demais ajustes a partir da documentação.
Como continuar depois ou enviar para a BGM?
Use “Salvar preenchimento” para baixar um arquivo. Depois, use “Abrir preenchimento salvo”. Para enviar à BGM, baixe os relatórios e anexe manualmente ao e-mail ou WhatsApp. Abrir a mensagem não confirma o envio.